DATABAU Holding SE SE↔Europäische Aktiengesellschaft (SE)

DATABAU Holding SE

Stuttgart (vormals: München)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

DATABAU HOLDING SE, STUTTGART

AKTIVA

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

DATABAU HOLDING SE, STUTTGART

A. Allgemein

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches §§ 242 ff. und des Aktiengesetzes erstellt.

Die DATABAU Holding SE weist zum Abschlussstichtag die Merkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 2 HGB auf. Die Gesellschaft ist im Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart unter der Nummer HRB 790576 eingetragen.

Die Gesellschaft wurde mit Eröffnungsbilanz vom 23. Februar 2023 unter der Firmierung "Blitz 23-832 SE" gegründet und mit Eintragung ins Handelsregister vom 3. August 2023 umfirmiert in "DATABAU Holding SE". Die Wagner Fernmeldebau Holding GmbH wurde mit Verschmelzungsvertrag vom 25. Mai 2023 mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 auf die DATABAU Holding SE verschmolzen. Da die Wagner Fernmeldebau Holding GmbH rückwirkend zum 1. Oktober 2022 erlischt, wurden im vorliegenden Jahresabschluss der DATABAU Holding SE sämtliche Erlöse und Aufwendungen der Wagner Fernmeldebau Holding GmbH für den Rückwirkungszeitraum ab dem 1. Oktober 2022 erfasst.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und Angaben zur Bilanz

Die Bilanz wurde entsprechend dem in § 266 HGB vorgegebenen Gliederungsschema aufgestellt.

Die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und die angewandten Bewertungsmethoden werden nachfolgend bei den einzelnen Bilanzpositionen dargestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten worden.

1. Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet.

Anteilige Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Die Abschreibungen erfolgen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben.

Die Nutzungsdauer wird bei den einzelnen Vermögensgegenständen wie folgt unterstellt:

Die Abschreibungsdauer der Geschäfts- oder Firmenwerte orientiert sich an den unternehmerischen Erfahrungswerten über die Nutzbarkeit der zugrunde liegenden Ressourcen.

Finanzanlagen

Die Finanzanlagen und Unternehmensbeteiligungen sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Es bestehen unmittelbare Beteiligungen an folgende Unternehmen:

1) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der DATABAU Holding SE

Es besteht eine mittelbare Beteiligung an der FIB Infrastruktur & Services GmbH über die ISE Infrastruktur und Services Europa GmbH

2) Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der ISE Infrastruktur Services Europa GmbH

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung im Geschäftsjahr 2023 sind im Anschluss an den Anhang dargestellt.

2. Umlaufvermögen

Vorräte

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt mit den Anschaffungs- oder niedrigeren Wiederbeschaffungskosten.

Die Bewertung der unfertigen Leistungen erfolgt verlustfrei zu Herstellungskosten.

Erhaltene Anzahlungen auf Vorräte sind von dem Posten "Vorräte" offen abgesetzt worden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Im Berichtsjahr sind Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 0,00 notwendig gewesen.

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Im Rahmen der Forderungen sind Beträge in Höhe von € 15.348.418,23 enthalten, die gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen. Diese Positionen sind entsprechend den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Forderungen ausgewiesen und bewertet.

Fremdwährungsforderungen sind nicht enthalten.

Liquide Mittel

Die liquiden Mittel sind zu Nennwerten angesetzt.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der Ausweis betrifft Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

4. Eigenkapital

Das voll eingezahlte gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt € 120.000,00 und wird zu

gehalten.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen decken alle bis zum Bilanzstichtag erkennbaren Risiken ab und werden mit den nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Personalrückstellungen i.H.v. 210 T€ enthalten.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen bilanziert.

Fremdwährungsverbindlichkeiten sind nicht enthalten.

Die Restlaufzeiten nach Verbindlichkeiten stellen sich wie folgt dar:

C. Sonstige Angaben

1. Durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt.

2. Mitglieder des Vorstands

Dem Vorstand besteht aus den folgenden Mitgliedern:

Claudia Erning (Vorstandsvorsitzende), Dipl.-Betriebswirtin (FH), Tutzing

Armin F. Rappen (Chief Operating Officer) Dipl. Wirtsch.-Ing., Gerlingen

Die Angabe der Geschäftsführervergütungen unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB in Verbindung mit § 285 Nr. 9 HGB.

3. Mitglieder des Aufsichtsrats

Max H.-H. Schaber (Aufsichtsratsvorsitzender), Dipl.-Ing. (FH)

Dr. Rainer Herschlein, Rechtsanwalt

Charlotte Schmitt, Rechtsanwältin

4. Mutterunternehmen der Kapitalgesellschaft, das den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt

Mutterunternehmen der Gesellschaft ist die HHS Beteiligungsgesellschaft mbH mit Sitz in Stuttgart (eingetragen Amtsgericht Stuttgart HRB 353224).

Der Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger offengelegt.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen gem. § 285 Nr. 3a HGB setzen sich wie folgt zusammen:

6. Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Der Hauptversammlung wird vorgeschlagen, den Gewinn des Geschäftsjahres in Höhe von € 2.590.994,68 auf neue Rechnung vorzutragen.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde in der Gesellschafterversammlung vom 23.04.2024 festgestellt.

Bericht des Aufsichtsrats zum Rumpfgeschäftsjahr 2023 (13.02.2023)

der DATABAU Holding SE

Die DATABAU Holding SE wurde als Vorratsgesellschaft unter der Firma Blitz 23-832 SE, mit Sitz in München, am 13.02.2023 gegründet; die erstmalige Verwendung und wirtschaftliche Neugründung der DATABAU Holding SE wurde mit Urkunde vom 23.05.2023 (UR Nr. 972/202- L des Notars Prof. Dr. Rainer Lang, Stuttgart) offenlegegt.

Mit Verschmelzungsvertrag vom 25.05.2023 (UR Nr. 3237/2023 H, Notar Dr. Uwe Hartmann, Frankfurt am Main) wurde die Wagner Fernmeldebau Holding GmbH mit dem Sitz in Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart/HRB 771392), als übertragende Gesellschaft, mit der DATABAU Holding SE, als übernehmendem Rechtsträger, verschmolzen. Die entsprechenden Beschlüsse der Hauptversammlung der DATABAU Holding SE sowie der Gesellschafterversammlung der Wagner Fernmeldebau Holding GmbH wurden ebenfalls am 25.05.2023 gefasst. Damit ist das Vermögen der Wagner Fernmeldebau Holding GmbH mit allen Rechten und Pflichten in der DATABAU SE übergegangen.

Der Vorstand der DATABAU Holding SE hat den Aufsichtsrat während des Rumpfgeschäftsjahres (Geschäftsjahr 2023) fortlaufend über die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft und der Tochtergesellschaften unterrichtet. Die Umsätze, die Rentabilität, die Liquidität und die Risiko-Szenarien in den umfangreichen Quartalsberichten verständlich dargestellt.

In Präsenzsitzungen, telefonischen Sitzungen, Sitzungen per Teams sowie Beschlussfassungen im schriftlichen Verfahren hat der Aufsichtsrat alle vorgelegten schriftlichen Unterlagen und die ergänzenden mündlichen Berichte geprüft und sie mit dem Vorstand besprochen. Zusätzlich hat der Vorstand den Aufsichtsratsvorsitzenden, Herrn Schaber, regelmäßig ergänzend informiert.

Bei Gründung der Gesellschaft bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

- Dominik Spachtholz

- Katja Gogalla

- Cora Gogalla

Seit dem 23.05.2023 bestand der Aufsichtsrat aus folgenden Mitgliedern:

- Dr. Rainer Herschlein

- Benedikt Raisch

- Charlotte SChmitt

Seit dem 19.10.2023 besteht der Aufsichtsrat (wie bis heute) aus folgenden Mitgliedern:

- Hans-Hermann Schaber (Vorsitzender des Aufsichtsrats)

- Dr. Rainer Herschlein (stellvertrender Vorsitzender des Aufsichtsrats)

- Charlotte Schmitt (Aufsichtsrat)

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2023 wurde dem Aufsichtsrat mit allen nach § 170 AktG erforderlichen Unterlagen und der Begründung fristgerecht vorgelegt. Der Vostand erläuterte in der Aufsichtsratssitzung am 23.04.2024 mündlich den Jahresabschluss, seinen Bericht dazu und beantwortete die Fragen erschöpfend.

Der Bilanzgewinn der Gesellschaft beträgt für das Rumpfgeschäftsjahr 2023 EUR 2.590.994,68.

Der Aufsichtsrat billigte den Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 2023 einstimmig und stellte ihn damit gemäß § 172 AktG fest.

Dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanzgewinnes (EUR 2.590.994,68, Vortarg auf neue Rechnung) stimmte der Aufsichtsrat zu und und legt ihn der Hauptversammlung vor.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und der gesamten Belegschaft für die erfolgreiche Arbeit und wünscht weitere erfolgreiche Jahre.