aktiv Rechtsform GmbH & Co. KG

PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG

Berlin ·HRA 54378 Charlottenburg (Berlin) ·pt1.vc
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Stammdaten

Rechtsform
GmbH & Co. KG
Anschrift
10999 Berlin
Handelsregister
HRA 54378, Charlottenburg (Berlin)
Branche
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Vertretungsregelung

Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt die Gesellschaft allein.

Finanzen

Mitarbeiter 2024
0
Bilanzsumme 2024
31,17 Mio. €
6 Vorjahre · Werte mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Bilanz

2024
Aktivseite 31,17 Mio
  • Anlagevermögen 95,5 % 29,78 Mio
  • Umlaufvermögen 4,4 % 1,38 Mio
  • Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 0,0 % 10,0 k
Passivseite 31,17 Mio
  • Eigenkapital 99,9 % 31,13 Mio
  • Rückstellungen 0,1 % 35,8 k
  • Verbindlichkeiten 0,0 % 3,5 k
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Bilanzdaten für 6 weitere Geschäftsjahre verfügbar.

Gewinn- und Verlustrechnung

2021
Erträge 9,3 k
  • Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 84,5 % 7,9 k
  • Sonstige betriebliche Erträge 15,5 % 1,4 k
Aufwendungen 2,33 Mio
  • Sonstige betriebliche Aufwendungen 100,0 % 2,33 Mio
  • Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,0 % 354
  • Ergebnis nach Steuern −2,33 Mio
  • Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag −2,33 Mio
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Vertretungsberechtigte

  • A******** L***** G***** seit 2020 Kommanditist
  • B***** R********** seit 2019 Kommanditist
  • J** H***** B******* seit 2018 Kommanditist
  • N*** T****** seit 2024 Kommanditist
  • P**** S**** seit 2019 Kommanditist
  • R***** O**** seit 2021 Kommanditist
  • R***** Z***** seit 2025 Kommanditist
  • T***** V**** seit 2022 Kommanditist
  • U***** D** H***** seit 2022 Kommanditist
2 ehemalige Vertretungsberechtigte · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Eigentum & Beteiligungen

Gesellschafter

  • J** B****** Kommanditist 100 €
  • P**** S**** Kommanditist 100 €
  • B***** R****** Kommanditist 100 €
44 weitere Gesellschafter · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Beteiligungen an

4 weitere Beteiligungen · mit API-Key einsehbar API-Key holen →

Historie

  1. 2026
  2. 05.02.
    Austritt einer Position
    A****** v** B******** · Kommanditist
  3. 05.02.
    Eintritt eines Mitglieds
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
  4. 05.02.
    Austritt einer Position
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
  5. 2025
  6. 12.12.
    Eintritt eines Mitglieds
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
  7. 12.12.
    Eintritt eines Mitglieds
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
  8. 12.12.
    Eintritt eines Mitglieds
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
  9. 12.12.
    Austritt einer Position
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
  10. 12.12.
    Austritt einer Position
    PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG · Kommanditist
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Jahresabschlüsse

Veröffentlichte Abschlüsse im Original, nach Geschäftsjahr sortiert.

5 Dokumente
Geschäftsjahr Dokument Veröffentlicht Zugriff
2024 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2023 Jahresabschluss Veröffentlicht Volltext lesen
2022 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2021 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
2020 Jahresabschluss Veröffentlicht Über die API
Alle Jahresabschlüsse über die API
2023 Jahresabschluss Volltext

PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 28.234.123,21 28.753.925,00
I. Finanzanlagen 28.234.123,21 28.753.925,00
B. Umlaufvermögen 3.101.400,26 1.852.971,63
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 709.220,37  
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.392.179,89 1.852.971,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.233,96 9.158,97
Aktiva 31.344.757,43 30.616.055,60

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 31.306.211,51 30.336.787,25
I. Kapitalanteile 31.306.211,51 30.336.787,25
1. eingefordertes Kapital 31.306.211,51 30.336.787,25
a. Kapitalanteile Kommanditisten 40.344.011,51 42.889.287,25
b. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -9.037.800,00 -12.552.500,00
II. Bilanzgewinn 0,00 0,00
B. Rückstellungen 35.392,50 28.300,00
C. Verbindlichkeiten 3.153,42 250.968,35
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.153,42 250.968,35
Passiva 31.344.757,43 30.616.055,60

Anhang

Allgemeine Hinweise

Die PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG (im Folgenden auch "Gesellschaft" genannt) hat ihren Sitz in Berlin und wird im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin (Charlottenburg) unter der Registernummer HRA 54378 B geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist unter Berücksichtigung der §§ 264a HGB bis 264c HGB sowie § 267a Abs.3 HGB als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB einzustufen. Die Gesellschaft ist eine Personengesellschaft, aufgrund der rechtlichen Vorgaben der §§ 264a bis 264c HGB aber hinsichtlich der Jahresabschlussvorschriften wie eine kleine Kapitalgesellschaft zu behandeln.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB. Die Vermögens- und Schuldposten sowie die Aufwendungen und Erträge sind den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zutreffend zugeordnet. Die größenabhängigen Erleichterungsvorschriften der §§ 266 Abs. 1, 274a und 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 bis 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften nach den §§ 268, 274a und 276 bis 278 erstellt. Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten entspricht den Vorschriften der §§ 252 bis 256 bzw. der §§ 279 bis 283 HGB.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten einschließlich der Anschaffungsnebenkosten bilanziert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalbetrag bewertet.

Unter den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben aktiviert, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum in den Folgejahren darstellen.

Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gesellschaft hat das Wahlrecht gem. §253 Abs. 3 S. 6 HGB in Anspruch genommen und auch voraussichtlich nicht dauernde Wertminderungen der Finanzanlagen berücksichtigt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen aus dem Verkauf eines Portfoliounternehmens in Höhe von EUR 709.220,37 (Vorjahr: EUR 0,00).

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen & Leistungen sind Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern in Höhe von EUR 3.120,10 (Vorjahr: EUR 1.186,47) enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Gründungskosten in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) enthalten.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens enthalten Gewinne aus dem Verkauf eines Portfoliounternehmens in Höhe von EUR 749.353,26 (Vorjahr: EUR 0,00), sowie Zinserträge aus Wandeldarlehen in Höhe von EUR 106.987,52 (Vorjahr: EUR 51.293,64).

Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr 2020 hat die PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG im Rahmen der sogenannten Corona-Matching-Fazilität (Säule 2) einen Intermediärsvertrag mit der IBB Capital GmbH abgeschlossen und diesen in den Folgejahren stetig erweitert. Über das vorgenannte Programm kann einzelnen Startups im Rahmen einer Co-Finanzierung durch die Co-Investoren zusätzliche Liquidität zur Verfügung gestellt werden. Der Vertrag wurde im Berichtsjahr 2022 um einen weiteren Co-Investor - die Meier Beteiligungs-GmbH- erweitert und das Investitionsvolumen durch zwei der drei Co-Investoren ausgeweitet.

Die Gesellschaft hat zum Bilanzstichtag mit anderen Investoren für insgesamt drei Portfoliounternehmen gemeinsame Investitionsverträge über ein gemeinsames Investitionsvolumen von TEUR 2.681 abgeschlossen. Nach diesen Verträgen ist die Investition in der Bilanz des wirtschaftlichen Eigentümers gemäß den Vorschriften des § 39 Abs. 2 AO auszuweisen. Auf die PropTech1 Fund I GmbH & Co. KG entfällt ein Teilinvestitionsvolumen von TEUR 590, das in der Bilanz unter den Finanzanlagen aktiviert ist. Das verbleibende Investitionsvolumen entfällt auf die anderen Investoren und ist in deren Jahresabschlüssen aktiviert und wird treuhänderisch durch die Gesellschaft verwaltet.

Zum Bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUER 2.505 aus noch nicht eingeforderten ausstehenden Einlagen in die gesamthänderisch gebundene Rücklage einer Beteiligungsgesellschaft.

Im Geschäftsjahr 2023 beschäftigte die Gesellschaft keine Mitarbeiter.

sonstige Berichtsbestandteile


Berlin, den 29. Februar 2024
Für die Komplementärin

Frau Anja Rath, Geschäftsführerin

Herr Nikolas Samios, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.06.2024 festgestellt.

Registerdokumente

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