Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG AG

Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

Lagebericht

entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

Bilanz

Aktiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Die Wertansätze in der Bilanz dieser Gesellschaft zum 31.12.2023 wurden unverändert als Bilanzvorträge übernommen.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 2.461.851,67 (Vorjahr: EUR 2.270.923,54).

Bei diesen Forderungen handelt es sich ausschließlich um Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Angaben über den Bestand, den Erwerb und die Veräußerung eigener Aktien

Im Geschäftsjahr wurden keine eigenen Aktien erworben.

Zum 31.12.2024 waren - unverändert zum Vorjahr - 52.570 Aktien vorhanden.

Der Anteil am Grundkapital beträgt 52.570,00 und setzt sich durch folgende Aktiengattungen zusammen:

Entwicklung der Kapitalrücklagen

Im Geschäftsjahr wurde keine weitere Kapitalrücklage eingestellt.

Für das Geschäftsjahr wurden EUR 0,00 aus den Kapitalrücklagen entnommen.

Auch bei der gesetzlichen Rücklage ergaben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 2.327.670,16 (Vorjahr: EUR 2.054.059,26).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 387.316,97 (Vorjahr: EUR 447.399,53).

Die Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 in Höhe von EUR 2.714.987,13 (Vorjahr: EUR 2.501.458,79) setzen sich wie folgt zusammen:

Im Übrigen wird von dem Wahlrecht, dass kleine Kapitalgesellschaften keinen Verbindlichkeitsspiegel erstellen müssen, Gebrauch gemacht.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27,50.

Namen der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs gehörten folgende Personen dem alleinvertretungsberechtigten Vorstand an:

- Herr Tim Lange

- Herr Stefan Busch

- Herr Enrico Paul

Dem Aufsichtsrat gehörten folgende Personen an:

- Herr Thomas Henning von Kamptz

- Herr Winfried Lange

- Herr Thomas Budemann.

Die Aufsichtsratstätigkeiten wurden im Geschäftsjahr nicht vergütet.

Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

Einladung / TO Hauptversammlung

Niederschrift über die ordentliche Hauptversammlung der

„Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“ Kiefholzstraße 3 in 12435 Berlin vom 26.06.2025

Teilnehmer Tim Lange, Stefan Busch, Enrico Paul, Thomas Petter, Thomas-Henning von Kamptz

Den Vorsitz der Hauptversammlung übernimmt der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas-Henning von Kamptz.

Um 15:01 Uhr wird die Hauptversammlung mit der Begrüßung der Teilnehmer durch den Vorsitzenden des Aufsichtsrates eröffnet.

Der Vorsitzende stellt die Ordnungsmäßigkeit der Einberufung durch pünktliche Bekanntmachung im Bundesanzeiger und die Beschlussfähigkeit fest.

Es folgt die Verlesung der Tagesordnung.

Tagesordnungspunkte:

1. Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse „Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“ zum 31. Dezember 2024 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2024

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 54.474,88 EUR festzustellen.

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 54.474,88 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 36.315,00 EUR gemäß den Regelungen der Satzung vom 20.10.2004 zu verwenden und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 18.159,88 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

5. Bericht über den bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 2025 und Prognosen zur weiteren Entwicklung der Geschäftstätigkeit bis 31.12.2025

Zur Abstimmung gibt der Aufsichtsratsvorsitzende zur Kenntnis, dass alle teilnehmenden Aktionäre mit Stammaktien stimmberechtigt sind.

Die Abstimmungen erfolgen mittels Abstimmungskarte.

Zu Punkt 1 der Tagesordnung:

Vorlage der festgestellten Jahresabschlüsse „Die Netz-Werker, Systemmanagement und Datennetze AG“ zum 31. Dezember 2024 nach Handels- und Steuerrecht, des Geschäftsberichtes sowie des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 15:03 Uhr fest:

• Der Aufsichtsrat hat die Jahresabschlüsse 2024 geprüft, stimmt dem Ergebnis zu und stellt die vom Vorstand aufgestellten Jahresabschlüsse fest.

• Die Jahresabschlüsse 2024 und der Geschäftsbericht 2024 sind mit Beginn der Hauptversammlung ausgelegt und damit den Aktionären zugänglich gemacht.

Zu Punkt 2 der Tagesordnung

Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses für das Geschäftsjahr 2024

15:05 Uhr Beschlussfassung

Präsenz von 50.120 stimmberechtige Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor:

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 54.474,88 EUR festzustellen.

Der Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor den Jahresüberschuss in Höhe von 54.474,88 EUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 36.315,00 EUR gemäß den Regelungen der Satzung vom 20.10.2004 zu verwenden und den verbleibenden Restbetrag in Höhe von 18.159,88 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt das Stimmergebnis bekannt:

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 15:05 Uhr die einstimmige Annahme des Beschlussvorschlages fest.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2024

15:06 Uhr Beschlussfassung

Präsenz von 8.420 stimmberechtigten Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende weist auf das Stimmverbot nach § 136 Abs. 1 AktG hin.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Vorstandes für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt das Stimmergebnis bekannt:

JA: 8.420 Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 15:06 Uhr die einstimmige Annahme des Beschlussvorschlages fest. Der Vorstand ist damit entlastet.

Zu Punkt 4 der Tagesordnung:

Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2024

15:06 Uhr Beschlussfassung

Präsenz von 41.820 stimmberechtigten Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende weist auf das Stimmverbot nach § 136 Abs. 1 AktG hin.

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt folgenden Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor:

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrates für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende gibt das Stimmergebnis bekannt:

JA: 41.820 Stimmen

Der Aufsichtsratsvorsitzende stellt um 15:07 Uhr die einstimmige Annahme des Beschlussvorschlages fest. Der Aufsichtsrat ist damit entlastet.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung:

Um 15:07 Uhr übernimmt das Vorstandsmitglied Herr Tim Lange die Berichtserstattung.

Es folgt die Berichtserstattung sowie die Klärung von Rückfragen durch die Vorstandsmitglieder Herr Tim Lange und Herr Stefan Busch.

Um 15:43 Uhr beendet Herr Tim Lange die Berichtserstattung.

Um 15:43 Uhr beendet der Aufsichtsratsvorsitzende die Hauptversammlung.

sonstige Berichtsbestandteile

§ 161 AktG ist eine Sonderbestimmung, die nur für börsennotierte Aktiengesellschaften gilt, also solche Gesellschaften, deren Aktien gem. § 3 Abs. 2 AktG an einem Markt gehandelt werden, der staatlich überwacht und geregelt ist.

da vorliegend keine börsennotierte Aktiengesellschaften, entfällt diese Angabe

Weitere, sonstige Berichtsbestandteile

Im Jahresabschluss zum 31.12.2014 wurde für das Altersassistenz-System das Wahlrecht zur Aktivierung selbst geschaffener Wirtschaftsgüter gemäß § 248 Abs. 2 HGB in Anspruch genommen.

Die Herstellungskosten waren im Kalenderjahr 2014 entstanden und beliefen sich auf EUR 206.781,82.

Bereits zum 31.12.2021 war nur noch ein sog. Restbuchwert in Höhe von EUR 1,00 zu verzeichnen, der zum 31.12.2024 unverändert bestehen blieb und dementsprechend als Bilanzansatz berücksichtigt wurde.

Für Kapitalgesellschaften, die selbst geschaffene immaterielle Wirtschaftsgüter aktivieren, mithin diese Anlagewerte als Vermögensgegenstand ausweisen, ist zwecks Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz die Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 HGB zu beachten.

Bestätigung zur ordnungsgemäßen Rechnungsstellung, Buchführung und Bilanzierung

Es wird hiermit bestätigt, dass die vorliegenden Daten den Grundsätzen einer ordnungsmäßigen Rechnungsstellung, Buchführung und Bilanzierung entsprechen.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Grundsatz der Richtigkeit und Willkürfreiheit

Die Geschäftsvorfälle fanden tatsächlich statt und können objektiv aus den Büchern hergeleitet werden.

Grundsatz der Klarheit und Übersichtlichkeit

Die Buchführung ist klar und übersichtlich, sodass auch sachverständige Dritte die Geschäftsvorfälle nachvollziehen können.

Grundsatz der Einzelbewertung

Alle Vermögensgegenstände wurden einzeln bewertet werden.

Eine Gruppenbewertung wurde nicht vorgenommen.

Grundsatz der Vollständigkeit

Die Buchführung ist vollständig, d. h. lückenlos.

Grundsatz der Ordnungsmäßigkeit

Alle Geschäftsvorfälle wurden zeitnah und chronologisch verbucht.

Grundsatz der Sicherheit

Alle Unterlagen wurden ordnungsgemäß archiviert.

Belegprinzip

Jedem Geschäftsvorfall liegt ein Beleg zugrunde.

Abgrenzungsgrundsätze

Die Abgrenzungsgrundsätze behandeln in erster Linie den Zeitpunkt der Erfassung von Gewinnen und Verlusten bzw. von Aufwendungen und Erträgen.

Realisationsprinzip

Gewinne wurden erst in dem Zeitpunkt verzeichnet, in dem sie wirklich zugegangen sind (realisiert wurden).

Imparitätsprinzip

Verluste wurden bereits in dem Zeitpunkt berücksichtigt, für den sie prognostiziert wurden (Rückstellungen).

Grundsatz der Periodenabgrenzung

Alle Aufwendungen und Erträge wurden dem Geschäftsjahr zugerechnet, in dem sie entstanden sind.

Vorsichtsprinzip

Das Vorsichtprinzip wurde berücksichtigt, in dem Risiken und Verluste abgewogen wurden.

Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung

Die Grundsätze einer ordnungsmäßigen Bilanzierung wurden durch die doppelte Buchführung erfüllt.

Bilanzklarheit

Die Bilanz ist eindeutig und klar gegliedert.

Bilanzwahrheit

Die Bilanz ist vollständig und somit wahr.

Bilanzkontinuität

Die Bilanz wurde auf dieselbe Art und Weise gegliedert wie bisher (Bilanzkontinuität).

Bilanzidentität

Die Schlussbilanz des letzten Jahres stimmt mit der Eröffnungsbilanz des neuen Jahres überein.

INHALTSERKLÄRUNG

gem. § 24 Abs. 1 VermAnlG i.V.m. § 264 Abs. 2 Satz 3 HGB

Der Jahresabschluss zum 31.12.2024 der Firma "Die Netz-Werker AG" wurde unter Beachtung der Grundsätze einer ordnungsmäßigen Buchführung aufgestellt und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage dieser Kapitalgesellschaft.

Es waren keine besonderen Umstände zu verzeichnen, die als Zusatzangaben im Anhang auszuweisen waren.

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates der Firma "Die Netz-Werker AG" versichern hiermit, dass der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2024 nach bestem Wissen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild im Sinne des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB vermittelt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses nach § 245 HGB:

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.06.2025 festgestellt.

Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk des AP entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

Ergebnisverwendung

Ergebnisverwendung entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit

Anlagespiegel

Anlagenspiegel entfällt, da als kleine Kapitalgesellschaft davon befreit